| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 1 313.00 | 34 688.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 323.00 | 73 595.00 | 24 728.00 | 98 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 284.00 | 29 399.00 | 62 884.00 | 92 284.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 104.00 | 104 306.00 | 134 798.00 | 239 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 429.00 | 51 246.00 | 593 183.00 | 644 429.00 |
BZ Autres créances | 211 492.00 | | 211 492.00 | 211 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CF Disponibilités | 259 722.00 | | 259 722.00 | 259 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 496.00 | 51 246.00 | 1 145 250.00 | 1 196 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 600.00 | 155 552.00 | 1 280 048.00 | 1 435 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DH Report à nouveau | 509 383.00 | | | 509 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 610.00 | | | 229 610.00 |
DL TOTAL (I) | 806 843.00 | | | 806 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 451.00 | | | 286 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 190.00 | | | 117 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 205.00 | | | 473 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 048.00 | | | 1 280 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 480 224.00 | | 2 480 224.00 | 2 480 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 224.00 | | 2 480 224.00 | 2 480 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 693.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 222.00 | | | 2 493 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 612.00 | | | 2 263 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 610.00 | | | 229 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 362.00 | | 100 627.00 | 175 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 547.00 | | 12 498.00 | 7 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 547.00 | 29 339.00 | 239 104.00 | 7 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 339.00 | 190 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 392.00 | | 57 553.00 | 162 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 971.00 | | 7 074.00 | 12 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 952.00 | 18 693.00 | 29 339.00 | 114 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 952.00 | 17 381.00 | 29 339.00 | 114 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 837.00 | | 1 590.00 | 52 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 184.00 | | 1 938.00 | 53 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 184.00 | | 1 938.00 | 53 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 590.00 | |
UG ‐ Financières | | | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 451.00 | 286 451.00 | | 286 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 586 690.00 | 586 690.00 | | 586 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
VB T. V. A. | 165 689.00 | 165 689.00 | | 165 689.00 |
VC Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 171.00 | 861 673.00 | 12 498.00 | 874 171.00 |
VW T.V.A. | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 641.00 | 439 641.00 | | 439 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504 020.00 | | | 504 020.00 |
ST Autres comptes | 195 430.00 | | | 195 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 918.00 | | | 175 918.00 |
YT Sous‐traitance | 115 638.00 | | | 115 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 845.00 | | | 136 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 954.00 | | | 273 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 022.00 | | | 322 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 851.00 | | | 1 127 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |