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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 475.00 | 81 802.00 | 30 673.00 | 112 475.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 751.00 | 87 077.00 | 38 673.00 | 125 751.00 |
060 Stock marchandises | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
084 Disponibilités | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
110 Total général Actif | 185 527.00 | 87 077.00 | 98 450.00 | 185 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 108 020.00 | | | 108 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 020.00 | | | 108 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
242 Autres charges externes. | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
262 Autres charges | 911.00 | | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 032.00 | | | 121 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 012.00 | | | -13 012.00 |
294 Charges financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 421.00 | | | -17 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 767.00 | | | 125 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 718.00 | | | 7 718.00 |