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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 416.00 | 101 912.00 | 25 503.00 | 127 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 510.00 | 101 912.00 | 45 597.00 | 147 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 823.00 | 44 813.00 | 1 257 009.00 | 1 301 823.00 |
BZ Autres créances | 932 096.00 | | 932 096.00 | 932 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 712 198.00 | | 712 198.00 | 712 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 117.00 | 44 813.00 | 3 101 303.00 | 3 146 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 627.00 | 146 726.00 | 3 146 901.00 | 3 293 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 500 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
DH Report à nouveau | 16 544.00 | 436 409.00 | | 16 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 489.00 | 178 280.00 | | 127 489.00 |
DL TOTAL (I) | 275 525.00 | 1 186 182.00 | | 275 525.00 |
DP Provisions pour risques | 35 883.00 | 71 766.00 | | 35 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 883.00 | 71 766.00 | | 35 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 661.00 | 31 070.00 | | 272 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 145.00 | 220 030.00 | | 569 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 237.00 | 1 623 594.00 | | 1 533 237.00 |
EA Autres dettes | 460 255.00 | 252 015.00 | | 460 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 491.00 | 2 137 262.00 | | 2 835 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 901.00 | 3 395 211.00 | | 3 146 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 661.00 | | | 272 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 250 124.00 | | 8 250 124.00 | 8 250 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 250 124.00 | | 8 250 124.00 | 8 250 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 355 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 689 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 684.00 | |
GE Autres charges | | | 333 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 146 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330 004.00 | | | 330 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | 28 101.00 | | 2 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 280.00 | 28 101.00 | | -9 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 379.00 | 66 730.00 | | 42 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 263.00 | 80 597.00 | | 34 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 362 955.00 | 5 018 017.00 | | 8 362 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 235 466.00 | 4 839 736.00 | | 8 235 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 489.00 | 178 280.00 | | 127 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 406.00 | | 3 762.00 | 165 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 059.00 | 20 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 659.00 | 147 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 653.00 | | 3 762.00 | 123 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 131.00 | -6 218.00 | 11 600.00 | 108 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 531.00 | 5 381.00 | | 96 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 766.00 | | 35 883.00 | 71 766.00 |
6T Sur comptes clients | 36 754.00 | 8 684.00 | 625.00 | 36 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 754.00 | 8 684.00 | 625.00 | 36 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 521.00 | 8 684.00 | 36 508.00 | 108 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 684.00 | 36 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 145.00 | 569 145.00 | | 569 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 966.00 | 721 966.00 | | 721 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 937.00 | 389 937.00 | | 389 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 255.00 | 460 255.00 | | 460 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 030.00 | 1 246 030.00 | | 1 246 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
VB T. V. A. | 195 230.00 | 195 230.00 | | 195 230.00 |
VC Groupe et associés | 342 896.00 | 342 896.00 | | 342 896.00 |
VI Groupe et associés | 272 661.00 | 272 661.00 | | 272 661.00 |
VP Divers | 375 391.00 | 375 391.00 | | 375 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 012.00 | 2 178 126.00 | 75 886.00 | 2 236 012.00 |
VW T.V.A. | 345 370.00 | 345 370.00 | | 345 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 298.00 | 2 835 298.00 | | 2 835 298.00 |