| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 191.00 | 809.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 212.00 | 18 643.00 | 10 569.00 | 29 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 212.00 | 19 834.00 | 23 378.00 | 43 212.00 |
BT Marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BZ Autres créances | 96 864.00 | | 96 864.00 | 96 864.00 |
CF Disponibilités | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 734.00 | | 132 734.00 | 132 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 945.00 | 19 834.00 | 156 111.00 | 175 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 689.00 | 159 574.00 | | 131 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967.00 | 2 115.00 | | 1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 144 656.00 | 172 689.00 | | 144 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 303.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 22 044.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 005.00 | 16 918.00 | | 8 005.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 455.00 | 89 864.00 | | 11 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 111.00 | 262 554.00 | | 156 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 455.00 | 89 864.00 | | 11 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 153.00 | 234 912.00 | 320 065.00 | 85 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 153.00 | 234 912.00 | 320 065.00 | 85 153.00 |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 1 281.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 1 969.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -884.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 529.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 150.00 | 258 092.00 | | 321 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 183.00 | 255 977.00 | | 319 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 967.00 | 2 115.00 | | 1 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 496.00 | | 716.00 | 42 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 496.00 | | 716.00 | 30 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 108.00 | 2 726.00 | | 17 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 108.00 | 2 726.00 | | 17 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VC Groupe et associés | 91 249.00 | | | 91 249.00 |
VP Divers | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 151.00 | 113 151.00 | | 113 151.00 |
VW T.V.A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 412.00 | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | 5 547.00 | | 5 543.00 |
ST Autres comptes | 25 708.00 | 34 679.00 | | 25 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 601.00 | 26 418.00 | | 19 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 331.00 | | |
YT Sous‐traitance | 74 315.00 | 19 849.00 | | 74 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | 885.00 | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | 2 297.00 | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 395.00 | 33 815.00 | | 41 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 229.00 | 21 329.00 | | 29 229.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 167.00 | 86 492.00 | | 125 167.00 |