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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 280.00 | 301 238.00 | 93 042.00 | 394 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 535.00 | 460 615.00 | 52 920.00 | 513 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 791.00 | 761 853.00 | 202 938.00 | 964 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
BZ Autres créances | 536 430.00 | | 536 430.00 | 536 430.00 |
CF Disponibilités | 107 694.00 | | 107 694.00 | 107 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 577.00 | | 750 577.00 | 750 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 369.00 | 761 853.00 | 953 516.00 | 1 715 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 112 343.00 | 104 759.00 | | 112 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 227.00 | 107 584.00 | | 137 227.00 |
DL TOTAL (I) | 394 770.00 | 357 543.00 | | 394 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 506.00 | 377 974.00 | | 200 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 940.00 | 2 468.00 | | 74 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 134.00 | 24 032.00 | | 47 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 167.00 | 10 662.00 | | 236 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 746.00 | 415 136.00 | | 558 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 516.00 | 772 679.00 | | 953 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 746.00 | 415 136.00 | | 558 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 668.00 | | 121 123.00 | 843 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 924.00 | | 119 891.00 | 787 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 170.00 | | 1 232.00 | 51 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 395.00 | 20 458.00 | | 741 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 395.00 | 20 458.00 | | 741 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 167.00 | 236 167.00 | | 236 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
UX Autres créances clients | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VC Groupe et associés | 530 372.00 | 530 372.00 | | 530 372.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 285.00 | 642 883.00 | 52 402.00 | 695 285.00 |
VW T.V.A. | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 746.00 | 558 746.00 | | 558 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 808.00 | 6 924.00 | | 6 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 325.00 | -14 066.00 | | 10 325.00 |
ST Autres comptes | 82 177.00 | 83 493.00 | | 82 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 405.00 | 218 362.00 | | 221 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 451.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 261.00 | 7 375.00 | | 7 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 077.00 | 88 153.00 | | 147 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 366.00 | 67 572.00 | | 75 366.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 906.00 | 287 789.00 | | 313 906.00 |