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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
040 Immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 151.00 | 37 797.00 | 104 354.00 | 142 151.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
072 Créances – Autres | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
084 Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
110 Total général Actif | 149 968.00 | 37 797.00 | 112 171.00 | 149 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 079.00 | 36 367.00 | | 46 079.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 083.00 | 36 390.00 | | 46 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 200.00 | -2 000.00 | | 3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 25 290.00 | 50 700.00 | | 25 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
252 Charges sociales | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
262 Autres charges | 14 363.00 | 6 884.00 | | 14 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 088.00 | 55 584.00 | | 45 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 995.00 | -19 194.00 | | 995.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 470.00 | | |
294 Charges financières | 1 491.00 | 1 272.00 | | 1 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 675.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 49.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -496.00 | 279.00 | | -496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 151.00 | | | 142 151.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 13.00 | | | 13.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |