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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415 966.00 | 2 306 623.00 | 109 343.00 | 2 415 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 873 167.00 | 383 859.00 | 489 308.00 | 873 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 629.00 | 272 442.00 | 235 187.00 | 507 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 404.00 | 2 962 925.00 | 886 479.00 | 3 849 404.00 |
BP En cours de production de services | 1 982 527.00 | | 1 982 527.00 | 1 982 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 645.00 | | 492 645.00 | 492 645.00 |
BZ Autres créances | 148 254.00 | | 148 254.00 | 148 254.00 |
CF Disponibilités | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 064.00 | | 2 755 064.00 | 2 755 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 469.00 | 2 962 925.00 | 3 641 544.00 | 6 604 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 578 066.00 | 578 066.00 | | 578 066.00 |
DH Report à nouveau | 229 097.00 | 442 376.00 | | 229 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 335.00 | -213 278.00 | | -249 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 469.00 | 11 483.00 | | 4 469.00 |
DL TOTAL (I) | 606 298.00 | 862 647.00 | | 606 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 863.00 | 312 402.00 | | 235 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 984.00 | 194 099.00 | | 571 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 800.00 | 692 195.00 | | 457 800.00 |
EA Autres dettes | 6 853.00 | 3 250.00 | | 6 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 762 689.00 | 388 028.00 | | 1 762 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 245.00 | 1 590 031.00 | | 3 035 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 544.00 | 2 452 678.00 | | 3 641 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667 300.00 | | 2 667 300.00 | 2 667 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 300.00 | | 2 667 300.00 | 2 667 300.00 |
FM Production stockée | | | 1 811 308.00 | |
FN Production immobilisée | | | 247 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 348.00 | 6 355.00 | | 5 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 858.00 | 27 577.00 | | 82 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 206.00 | 33 932.00 | | 88 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 8 664.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 005.00 | 8 664.00 | | 69 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 200.00 | 25 267.00 | | 19 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 897.00 | -103 873.00 | | -101 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 143.00 | 3 855 588.00 | | 5 024 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 478.00 | 4 068 866.00 | | 5 273 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 335.00 | -213 278.00 | | -249 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 379.00 | 55 161.00 | | 34 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 772.00 | | 697 281.00 | 3 232 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 647.00 | 3 849 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 289 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 647.00 | 507 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702 694.00 | | 586 440.00 | 2 702 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 956.00 | | 96 321.00 | 491 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 121.00 | | 14 520.00 | 38 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 158.00 | 179 718.00 | 12 952.00 | 2 446 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207 322.00 | 133 160.00 | | 2 207 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 836.00 | 46 558.00 | 12 952.00 | 238 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | 250 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 250 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 250 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 985.00 | 571 985.00 | | 571 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 801.00 | 457 801.00 | | 457 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 762 689.00 | 1 762 689.00 | | 1 762 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
UX Autres créances clients | 492 646.00 | 492 646.00 | | 492 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 864.00 | 149 631.00 | 86 233.00 | 235 864.00 |
VP Divers | 146 269.00 | 146 269.00 | | 146 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 689.00 | 711 048.00 | 52 641.00 | 763 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 246.00 | 2 949 013.00 | 86 233.00 | 3 035 246.00 |