| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 849.00 | 53 830.00 | 62 018.00 | 115 849.00 |
AP Constructions | 1 783 767.00 | 784 401.00 | 999 366.00 | 1 783 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 989.00 | 882 605.00 | 1 061 385.00 | 1 943 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CF Disponibilités | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 308.00 | 882 605.00 | 1 096 703.00 | 1 979 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 473 788.00 | 331 269.00 | | 473 788.00 |
DH Report à nouveau | | -2 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 571.00 | 145 293.00 | | 95 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 191.00 | 21 000.00 | | 19 191.00 |
DK Provisions réglementées | 30 571.00 | 26 990.00 | | 30 571.00 |
DL TOTAL (I) | 784 122.00 | 686 779.00 | | 784 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 314.00 | 427 897.00 | | 279 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 146.00 | 100 554.00 | | 16 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 887.00 | | 8 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 652.00 | 27 467.00 | | 6 652.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 2 878.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 581.00 | 559 684.00 | | 312 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 703.00 | 1 246 462.00 | | 1 096 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 418.00 | 559 684.00 | | 168 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 647.00 | | 252 647.00 | 252 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 647.00 | | 252 647.00 | 252 647.00 |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 214.00 | 2 878.00 | | 2 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | 58 662.00 | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 60 471.00 | | 1 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 581.00 | 3 761.00 | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 3 761.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | 56 710.00 | | -1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 191.00 | 25 270.00 | | 26 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 680.00 | 306 257.00 | | 254 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 109.00 | 160 964.00 | | 159 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 571.00 | 145 293.00 | | 95 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 989.00 | | | 1 943 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 989.00 | | | 1 943 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 537.00 | 78 067.00 | | 804 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 537.00 | 78 067.00 | | 804 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 990.00 | 3 581.00 | | 26 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 990.00 | 3 581.00 | | 26 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 274.00 | 135 111.00 | 144 163.00 | 279 274.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 581.00 | 168 418.00 | 144 163.00 | 312 581.00 |