| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 291.00 | 2 291.00 | 3 000.00 | 5 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 001.00 | 1 977.00 | 56 023.00 | 58 001.00 |
BZ Autres créances | 75 298.00 | | 75 298.00 | 75 298.00 |
CF Disponibilités | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 884.00 | 1 977.00 | 170 907.00 | 172 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 175.00 | 4 268.00 | 173 907.00 | 178 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 210.00 | 66 355.00 | | 91 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 905.00 | 24 854.00 | | 25 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 744.00 | | |
DL TOTAL (I) | 128 115.00 | 103 954.00 | | 128 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 797.00 | 31 672.00 | | 34 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 902.00 | 16 453.00 | | 10 902.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 415.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 792.00 | 73 600.00 | | 45 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 907.00 | 177 554.00 | | 173 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 269.00 | | 124 269.00 | 124 269.00 |
FG Production vendue services | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 309.00 | | 125 309.00 | 125 309.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 744.00 | 2 500.00 | | 1 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | 2 780.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | 2 780.00 | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 062.00 | 201 347.00 | | 168 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 157.00 | 176 493.00 | | 142 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 905.00 | 24 854.00 | | 25 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 364.00 | 30 591.00 | | 15 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
VP Divers | 75 297.00 | 75 297.00 | | 75 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 297.00 | 133 297.00 | | 133 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |