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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 436.00 | 144 061.00 | 28 375.00 | 172 436.00 |
040 Immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 425.00 | 149 034.00 | 39 391.00 | 188 425.00 |
060 Stock marchandises | 66 504.00 | 17 904.00 | 48 600.00 | 66 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
072 Créances – Autres | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
084 Disponibilités | 380 138.00 | | 380 138.00 | 380 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 664.00 | 17 904.00 | 485 760.00 | 503 664.00 |
110 Total général Actif | 692 090.00 | 166 938.00 | 525 151.00 | 692 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 359 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 509 514.00 | | | 509 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 411.00 | | | 534 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 235.00 | | | 211 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 95 599.00 | | | 95 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
252 Charges sociales | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
262 Autres charges | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 517.00 | | | 443 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 893.00 | | | 90 893.00 |
280 Produits financiers | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 275.00 | | | 74 275.00 |