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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 973.00 | 229 886.00 | 77 086.00 | 306 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 769.00 | 327 726.00 | 84 042.00 | 411 769.00 |
BP En cours de production de services | 8 967 314.00 | | 8 967 314.00 | 8 967 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 337.00 | | 54 337.00 | 54 337.00 |
BZ Autres créances | 1 939 210.00 | 2 402.00 | 1 936 808.00 | 1 939 210.00 |
CF Disponibilités | 2 587 373.00 | | 2 587 373.00 | 2 587 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 723.00 | | 153 723.00 | 153 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 701 958.00 | 2 402.00 | 13 699 556.00 | 13 701 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 113 727.00 | 330 128.00 | 13 783 598.00 | 14 113 727.00 |
CU Autres participations | 98 326.00 | 97 500.00 | 826.00 | 98 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 703.00 | 1 797 364.00 | | 1 800 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 765.00 | 578 338.00 | | -567 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 938.00 | 2 386 703.00 | | 1 243 938.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 783.00 | 67 218.00 | | 49 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 795.00 | 365 987.00 | | 379 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 996.00 | 3 168 902.00 | | 771 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 242.00 | 1 039 593.00 | | 455 242.00 |
EA Autres dettes | 219 113.00 | 648 756.00 | | 219 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 663 732.00 | 6 668 400.00 | | 10 663 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 539 660.00 | 11 958 856.00 | | 12 539 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 783 598.00 | 14 402 999.00 | | 13 783 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 507 395.00 | 11 958 856.00 | | 12 507 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 336.00 | | 853 336.00 | 853 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 336.00 | | 853 336.00 | 853 336.00 |
FM Production stockée | | | 3 893 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 703 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 715.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 284.00 | 378.00 | | 12 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 724.00 | 378.00 | | 69 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 5 875.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 5 875.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 671.00 | -5 497.00 | | 69 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 099.00 | 234 539.00 | | -16 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 037.00 | 19 590 050.00 | | 4 870 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 802.00 | 19 011 711.00 | | 5 437 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 765.00 | 578 338.00 | | -567 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 794.00 | | 7 975.00 | 403 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 133.00 | | 7 970.00 | 305 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 321.00 | | 5.00 | 98 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 511.00 | 28 715.00 | | 201 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 171.00 | 28 715.00 | | 201 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 902.00 | | | 99 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 342.00 | | 57 440.00 | 157 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 996.00 | 771 996.00 | | 771 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 113.00 | 219 113.00 | | 219 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 663 732.00 | 10 663 732.00 | | 10 663 732.00 |
UX Autres créances clients | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 158 414.00 | 158 414.00 | | 158 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 526.00 | 1 007 526.00 | | 1 007 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 783.00 | 17 518.00 | 32 265.00 | 49 783.00 |
VI Groupe et associés | 379 795.00 | 379 795.00 | | 379 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 020.00 | 240 020.00 | | 240 020.00 |
VP Divers | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 798.00 | 526 798.00 | | 526 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 723.00 | 153 723.00 | | 153 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 270.00 | 2 147 270.00 | | 2 147 270.00 |
VW T.V.A. | 346 117.00 | 346 117.00 | | 346 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 539 660.00 | 12 507 395.00 | 32 265.00 | 12 539 660.00 |