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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 904.00 | 186 744.00 | 22 160.00 | 208 904.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 644.00 | 189 459.00 | 22 185.00 | 211 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 369.00 | | 71 369.00 | 71 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 594.00 | 20 859.00 | 23 735.00 | 44 594.00 |
072 Créances – Autres | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
084 Disponibilités | 111 913.00 | | 111 913.00 | 111 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 261.00 | 20 859.00 | 215 402.00 | 236 261.00 |
110 Total général Actif | 447 905.00 | 210 318.00 | 237 587.00 | 447 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 627 152.00 | | | 627 152.00 |
222 Production stockée | -9 731.00 | | | -9 731.00 |
230 Autres produits | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 217.00 | | | 619 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 071.00 | | | 182 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
242 Autres charges externes. | 117 970.00 | | | 117 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 921.00 | | | 217 921.00 |
252 Charges sociales | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
262 Autres charges | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 080.00 | | | 617 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 212.00 | | | 201 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 431.00 | | | 125 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |