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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 247 542.00 | | 247 542.00 | 247 542.00 |
AP Constructions | 149 014.00 | 149 014.00 | | 149 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 477.00 | 283 065.00 | 33 412.00 | 316 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 955.00 | 96 793.00 | 8 162.00 | 104 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 452.00 | 533 052.00 | 295 399.00 | 828 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
BT Marchandises | 130 051.00 | | 130 051.00 | 130 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BZ Autres créances | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 817.00 | | 263 817.00 | 263 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 269.00 | 533 052.00 | 559 216.00 | 1 092 269.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 466.00 | | | -72 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 211.00 | | | -26 211.00 |
DL TOTAL (I) | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 567.00 | | | 102 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 975.00 | | | 165 975.00 |
EA Autres dettes | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 395.00 | | | 496 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 216.00 | | | 559 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 394.00 | | | 496 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 756.00 | | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
FD Production vendue biens | 514 683.00 | | 514 683.00 | 514 683.00 |
FG Production vendue services | 82 465.00 | | 82 465.00 | 82 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 130.00 | | 608 130.00 | 608 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 702.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 991.00 | | | 626 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 202.00 | | | 653 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 211.00 | | | -26 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 899.00 | | 8 552.00 | 819 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 722.00 | | | 251 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 894.00 | | 8 552.00 | 561 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 350.00 | 12 702.00 | | 520 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 170.00 | 12 702.00 | | 516 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 125.00 | 145 125.00 | | 145 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 887.00 | 114 887.00 | | 114 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
UX Autres créances clients | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VB T. V. A. | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 172.00 | 29 017.00 | 6 156.00 | 35 172.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 394.00 | 496 394.00 | | 496 394.00 |