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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 970.00 | | 334 970.00 | 334 970.00 |
AP Constructions | 191 665.00 | 83 794.00 | 107 871.00 | 191 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 360.00 | 40 606.00 | 10 754.00 | 51 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 563.00 | 32 432.00 | 33 131.00 | 65 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 701.00 | 156 831.00 | 486 870.00 | 643 701.00 |
BT Marchandises | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CF Disponibilités | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 330.00 | | 150 330.00 | 150 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 031.00 | 156 831.00 | 637 200.00 | 794 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 277 453.00 | 277 453.00 | | 277 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 693.00 | 27 567.00 | | 42 693.00 |
DL TOTAL (I) | 328 396.00 | 313 270.00 | | 328 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 510.00 | 247 754.00 | | 228 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 6 383.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 681.00 | 24 548.00 | | 21 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 654.00 | 53 225.00 | | 57 654.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 804.00 | 331 909.00 | | 308 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 200.00 | 645 179.00 | | 637 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 804.00 | 108 501.00 | | 308 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 870.00 | | 285 870.00 | 285 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 870.00 | | 285 870.00 | 285 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 131.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 260.00 | 39.00 | | 11 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 260.00 | 39.00 | | 11 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 428.00 | 39.00 | | 10 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 327.00 | 473 797.00 | | 396 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 634.00 | 446 230.00 | | 353 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 693.00 | 27 567.00 | | 42 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 944.00 | | 9 257.00 | 634 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 643 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 308 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 970.00 | | | 334 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 830.00 | | 9 257.00 | 299 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 904.00 | 28 427.00 | 500.00 | 128 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 904.00 | 28 427.00 | 500.00 | 128 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 510.00 | 228 510.00 | | 228 510.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 804.00 | 308 804.00 | | 308 804.00 |