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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 800 765.00 | | 800 765.00 | 800 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 290.00 | | 802 290.00 | 802 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CF Disponibilités | 412 385.00 | | 412 385.00 | 412 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 626.00 | | 423 626.00 | 423 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 916.00 | | 1 225 916.00 | 1 225 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DH Report à nouveau | 871 697.00 | 880 835.00 | | 871 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 022.00 | -9 139.00 | | -49 022.00 |
DL TOTAL (I) | 831 547.00 | 880 568.00 | | 831 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 053.00 | 56 268.00 | | 371 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 053.00 | 56 268.00 | | 371 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 69 474.00 | | 17 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 112 489.00 | | 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 148 310.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 317.00 | 334 264.00 | | 23 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 916.00 | 1 271 100.00 | | 1 225 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 317.00 | 334 264.00 | | 23 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -82.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 120 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 190.00 | | | 249 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 215.00 | 1 212 552.00 | | 35 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 405.00 | 1 212 552.00 | | 284 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 212 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | 56 268.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | 1 268 820.00 | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 595.00 | -56 268.00 | | -65 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 069.00 | 1 355 272.00 | | 421 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 090.00 | 1 364 410.00 | | 470 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 022.00 | -9 139.00 | | -49 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 563.00 | | | 785 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 563.00 | | | 785 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 268.00 | 350 000.00 | 35 215.00 | 56 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 268.00 | 350 000.00 | 35 215.00 | 56 268.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | 35 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UP Prêts | 800 765.00 | | | 800 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 531.00 | 11 241.00 | 802 290.00 | 813 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |