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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AH Fonds commercial | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
AN Terrains | 4 071.00 | 1 633.00 | 2 438.00 | 4 071.00 |
AP Constructions | 99 717.00 | 74 739.00 | 24 978.00 | 99 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 413.00 | 44 973.00 | 46 440.00 | 91 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 508.00 | 125 817.00 | 120 691.00 | 246 508.00 |
BT Marchandises | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 341.00 | 3 757.00 | 15 584.00 | 19 341.00 |
BZ Autres créances | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CF Disponibilités | 247 498.00 | | 247 498.00 | 247 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 034.00 | 3 757.00 | 400 277.00 | 404 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 542.00 | 129 574.00 | 520 968.00 | 650 542.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 713.00 | 140 273.00 | | 193 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 235.00 | 53 440.00 | | 66 235.00 |
DL TOTAL (I) | 268 197.00 | 201 963.00 | | 268 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 312.00 | 31 098.00 | | 39 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 399.00 | 17 243.00 | | 77 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 548.00 | 89 327.00 | | 115 548.00 |
EA Autres dettes | 20 512.00 | 121 242.00 | | 20 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 771.00 | 258 911.00 | | 252 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 968.00 | 460 874.00 | | 520 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 548.00 | 115 548.00 | | 115 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 386.00 | 32 695.00 | 4 691.00 | 37 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 771.00 | 252 771.00 | | 252 771.00 |