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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 763 217.00 | | 20 763 217.00 | 20 763 217.00 |
AP Constructions | 47 701 273.00 | 11 862 488.00 | 35 838 786.00 | 47 701 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075 919.00 | 1 140 498.00 | 1 935 422.00 | 3 075 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 552 902.00 | 13 002 985.00 | 58 549 917.00 | 71 552 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 421.00 | 534 847.00 | 277 574.00 | 812 421.00 |
BZ Autres créances | 245 789.00 | | 245 789.00 | 245 789.00 |
CF Disponibilités | 2 430 079.00 | | 2 430 079.00 | 2 430 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 934.00 | 534 847.00 | 2 973 087.00 | 3 507 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 139 373.00 | 13 537 833.00 | 61 601 541.00 | 75 139 373.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 536.00 | | 78 536.00 | 78 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 708 564.00 | 5 708 564.00 | | 5 708 564.00 |
DH Report à nouveau | -25 227 538.00 | -19 062 037.00 | | -25 227 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 349 336.00 | -6 165 502.00 | | -5 349 336.00 |
DL TOTAL (I) | -23 868 310.00 | -18 518 975.00 | | -23 868 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 635 905.00 | 52 484 746.00 | | 53 635 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 044 107.00 | 29 558 794.00 | | 31 044 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 322.00 | 257 744.00 | | 389 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 085.00 | 229 154.00 | | 73 085.00 |
EA Autres dettes | 327 432.00 | 117 824.00 | | 327 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 469 851.00 | 82 648 262.00 | | 85 469 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 601 541.00 | 64 129 288.00 | | 61 601 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 839.00 | 81 523 376.00 | | 789 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 947 733.00 | | 3 947 733.00 | 3 947 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 733.00 | | 3 947 733.00 | 3 947 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 058 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 062 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 349 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 923.00 | 3 788 130.00 | | 4 080 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 430 259.00 | 9 953 632.00 | | 9 430 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 349 336.00 | -6 165 502.00 | | -5 349 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 522 263.00 | | 227 125.00 | 71 522 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 486.00 | | 71 552 902.00 | 196 486.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 486.00 | | 71 540 410.00 | 196 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 509 778.00 | | 227 118.00 | 71 509 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 485.00 | | 7.00 | 12 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 678 139.00 | 3 324 846.00 | | 9 678 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 678 139.00 | 3 324 846.00 | | 9 678 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 583 131.00 | | 48 284.00 | 583 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 131.00 | | 48 284.00 | 583 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 131.00 | | 48 284.00 | 583 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 044 107.00 | | 30 029 097.00 | 31 044 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 322.00 | 389 322.00 | | 389 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 432.00 | 327 432.00 | | 327 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
UX Autres créances clients | 280 378.00 | 280 378.00 | | 280 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 043.00 | 532 043.00 | | 532 043.00 |
VB T. V. A. | 97 789.00 | 97 789.00 | | 97 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 635 905.00 | | 53 635 905.00 | 53 635 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 348.00 | 1 077 855.00 | 12 492.00 | 1 090 348.00 |
VW T.V.A. | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 469 851.00 | 789 839.00 | 83 665 002.00 | 85 469 851.00 |