| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 88.00 | 782.00 | 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 821.00 | 16 000.00 | 493 821.00 | 509 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 880.00 | 16 088.00 | 735 791.00 | 751 880.00 |
BN En cours de production de biens | 5 418 014.00 | | 5 418 014.00 | 5 418 014.00 |
BT Marchandises | 6 657 862.00 | 3 210.00 | 6 654 652.00 | 6 657 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 212.00 | | 364 212.00 | 364 212.00 |
BZ Autres créances | 821 796.00 | | 821 796.00 | 821 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 588 461.00 | | 5 588 461.00 | 5 588 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 942.00 | | 97 942.00 | 97 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 965 725.00 | 3 210.00 | 18 962 515.00 | 18 965 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 717 605.00 | 19 298.00 | 19 698 307.00 | 19 717 605.00 |
CU Autres participations | 203 689.00 | | 203 689.00 | 203 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 358.00 | 89 090.00 | | 90 358.00 |
DG Autres réserves | 1 898 062.00 | 1 873 979.00 | | 1 898 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 356.00 | 25 352.00 | | 847 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 776.00 | 3 108 420.00 | | 3 955 776.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 874 994.00 | 4 677 966.00 | | 9 874 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 238.00 | 1 908 740.00 | | 2 466 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 577.00 | 182 858.00 | | 774 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 190.00 | 64 257.00 | | 131 190.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | 999.00 | | 4 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 286 051.00 | 4 579.00 | | 2 286 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 537 531.00 | 6 839 399.00 | | 15 537 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 698 307.00 | 10 152 819.00 | | 19 698 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 010 569.00 | 3 430 536.00 | | 13 010 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 172 804.00 | 1 000 342.00 | | 7 172 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 883 860.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 300 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 435 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 619 168.00 | |
FM Production stockée | | | 3 808 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 434 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 594 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 099 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 217.00 | 153 024.00 | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | 153 024.00 | | 3 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 954.00 | 155 640.00 | | 14 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 454.00 | 155 640.00 | | 15 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 237.00 | -2 616.00 | | -12 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 317.00 | | | 357 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 442 289.00 | 2 250 395.00 | | 12 442 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 594 933.00 | 2 225 043.00 | | 11 594 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 356.00 | 25 352.00 | | 847 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 297.00 | | 106 510.00 | 649 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 928.00 | 748 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 928.00 | 751 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 297.00 | | 103 140.00 | 649 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 466 238.00 | 2 466 238.00 | | 2 466 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 577.00 | 774 577.00 | | 774 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 190.00 | 131 190.00 | | 131 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 286 051.00 | 2 286 051.00 | | 2 286 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 821.00 | | 509 821.00 | 509 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 364 212.00 | 364 212.00 | | 364 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 172 804.00 | 7 172 804.00 | | 7 172 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 702 190.00 | 175 229.00 | 712 951.00 | 2 702 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 866 175.00 | | | 1 866 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 796.00 | 821 796.00 | | 821 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 942.00 | 97 942.00 | | 97 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 771.00 | 1 283 950.00 | 544 821.00 | 1 828 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 537 531.00 | 13 010 569.00 | 712 951.00 | 15 537 531.00 |