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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 272.00 | 31 335.00 | 15 937.00 | 47 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 590.00 | 31 723.00 | 92 867.00 | 124 590.00 |
BT Marchandises | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 844.00 | 1 380.00 | 153 464.00 | 154 844.00 |
BZ Autres créances | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CF Disponibilités | 247 963.00 | | 247 963.00 | 247 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 475.00 | 1 380.00 | 436 095.00 | 437 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 065.00 | 33 103.00 | 528 962.00 | 562 065.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148.00 | | | 148.00 |
DH Report à nouveau | 272 068.00 | | | 272 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DL TOTAL (I) | 310 541.00 | | | 310 541.00 |
DP Provisions pour risques | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 810.00 | | | 109 810.00 |
EA Autres dettes | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 754.00 | | | 213 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 962.00 | | | 528 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 754.00 | | | 213 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 077.00 | | 5 980.00 | 124 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 467.00 | 76 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 467.00 | 124 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 292.00 | | 5 980.00 | 41 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 723.00 | 5 001.00 | | 26 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 335.00 | 5 001.00 | | 26 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 667.00 | 1 380.00 | | 4 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
UX Autres créances clients | 154 844.00 | 154 844.00 | | 154 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 862.00 | 184 022.00 | 76 840.00 | 260 862.00 |
VW T.V.A. | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 754.00 | 213 754.00 | | 213 754.00 |