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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 037.00 | 211 121.00 | 51 917.00 | 263 037.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 067.00 | | 2 040 067.00 | 2 040 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 180.00 | 779 796.00 | 356 384.00 | 1 136 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 446.00 | | 232 446.00 | 232 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 730.00 | 990 916.00 | 2 716 814.00 | 3 707 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 505.00 | | 100 505.00 | 100 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 925 746.00 | 15 000.00 | 13 910 746.00 | 13 925 746.00 |
BZ Autres créances | 1 908 103.00 | 312 615.00 | 1 595 488.00 | 1 908 103.00 |
CF Disponibilités | 12 288 020.00 | | 12 288 020.00 | 12 288 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 655.00 | | 269 655.00 | 269 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 492 029.00 | 327 615.00 | 28 164 414.00 | 28 492 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 199 759.00 | 1 318 531.00 | 30 881 227.00 | 32 199 759.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 248.00 | 686 636.00 | | 1 554 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832 794.00 | 1 866 612.00 | | 2 832 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 427 742.00 | 3 593 948.00 | | 5 427 742.00 |
DP Provisions pour risques | 980 544.00 | 1 090 874.00 | | 980 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 544.00 | 1 090 874.00 | | 980 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 159.00 | 1 676 225.00 | | 37 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 053.00 | 2 965 053.00 | | 1 965 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 674.00 | 103 674.00 | | 103 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 361 454.00 | 19 869 250.00 | | 18 361 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 808.00 | 2 797 676.00 | | 2 278 808.00 |
EA Autres dettes | 1 726 794.00 | 1 254 702.00 | | 1 726 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 472 941.00 | 28 666 580.00 | | 24 472 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 881 227.00 | 33 351 402.00 | | 30 881 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 965 053.00 | | | 1 965 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 134.00 | | 219 134.00 | 219 134.00 |
FG Production vendue services | 12 863 141.00 | 198 869.00 | 13 062 011.00 | 12 863 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 082 275.00 | 198 869.00 | 13 281 145.00 | 13 082 275.00 |
FN Production immobilisée | | | -130 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 785 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 860 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 870 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 544.00 | |
GE Autres charges | | | 87 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 664 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 121 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 632.00 | 94 888.00 | | 103 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889 632.00 | 94 888.00 | | 889 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 964.00 | 3 500.00 | | 118 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 964.00 | 3 500.00 | | 144 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744 668.00 | 91 388.00 | | 744 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033 034.00 | 729 650.00 | | 1 033 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 675 217.00 | 12 030 408.00 | | 14 675 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 842 423.00 | 10 163 796.00 | | 11 842 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832 794.00 | 1 866 612.00 | | 2 832 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 388.00 | 19 135.00 | | 20 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 024.00 | | 353 846.00 | 3 627 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 302.00 | 268 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 140.00 | 3 707 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 838.00 | 2 303 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 905.00 | | 263 037.00 | 2 298 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 559.00 | | 33 621.00 | 1 102 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 560.00 | | 57 188.00 | 225 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 157.00 | 159 427.00 | 1 667.00 | 833 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 222.00 | 39 565.00 | 1 667.00 | 173 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 935.00 | 119 862.00 | | 659 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090 874.00 | 405 544.00 | 515 874.00 | 1 090 874.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 312 615.00 | | | 312 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 615.00 | 15 000.00 | | 312 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 489.00 | 420 544.00 | 515 874.00 | 1 403 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 544.00 | 491 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 674.00 | 103 674.00 | | 103 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 361 454.00 | 18 361 454.00 | | 18 361 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 474.00 | 528 474.00 | | 528 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 277.00 | 364 277.00 | | 364 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777 141.00 | 777 141.00 | | 777 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726 794.00 | 1 726 794.00 | | 1 726 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 446.00 | | 232 446.00 | 232 446.00 |
UX Autres créances clients | 13 925 746.00 | 13 925 746.00 | | 13 925 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
VB T. V. A. | 218 642.00 | 218 642.00 | | 218 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 965 053.00 | 1 965 053.00 | | 1 965 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 530 644.00 | | | 1 530 644.00 |
VP Divers | 147 756.00 | 147 756.00 | | 147 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 153.00 | 155 153.00 | | 155 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465 391.00 | 1 465 391.00 | | 1 465 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 655.00 | 269 655.00 | | 269 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 335 950.00 | 16 103 504.00 | 232 446.00 | 16 335 950.00 |
VW T.V.A. | 436 148.00 | 436 148.00 | | 436 148.00 |
VX Obligations cautionnées | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 472 941.00 | 24 472 941.00 | | 24 472 941.00 |