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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 399.00 | 164 343.00 | 6 056.00 | 170 399.00 |
040 Immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 967.00 | 164 343.00 | 75 624.00 | 239 967.00 |
060 Stock marchandises | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
072 Créances – Autres | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
084 Disponibilités | 293 442.00 | | 293 442.00 | 293 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 462.00 | | 309 462.00 | 309 462.00 |
110 Total général Actif | 549 429.00 | 164 343.00 | 385 086.00 | 549 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 836.00 | | | 344 836.00 |
224 Production immobilisée | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
230 Autres produits | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 215.00 | | | 458 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 856.00 | | | 95 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -437.00 | | | -437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
242 Autres charges externes. | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 515.00 | | | 163 515.00 |
252 Charges sociales | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 072.00 | | | 373 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 142.00 | | | 85 142.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 349.00 | | | 237 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |