| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398 968.00 | 1 397 879.00 | 1 089.00 | 1 398 968.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 347 178.00 | | 1 347 178.00 | 1 347 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 236.00 | 378 231.00 | 6 006.00 | 384 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930 349.00 | | 930 349.00 | 930 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 558.00 | 1 776 110.00 | 2 353 448.00 | 4 129 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 272 094.00 | 88 535.00 | 17 183 559.00 | 17 272 094.00 |
BZ Autres créances | 21 614 948.00 | | 21 614 948.00 | 21 614 948.00 |
CF Disponibilités | 4 340 061.00 | | 4 340 061.00 | 4 340 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 357.00 | | 153 357.00 | 153 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 380 459.00 | 88 535.00 | 43 291 924.00 | 43 380 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 511 070.00 | 1 864 645.00 | 45 646 425.00 | 47 511 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930 349.00 | | | 930 349.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 296 863.00 | 3 296 863.00 | | 3 296 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 943.00 | 1 584 943.00 | | 1 584 943.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 832.00 | 3 327 850.00 | | 1 403 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 600 740.00 | -1 924 017.00 | | 4 600 740.00 |
DL TOTAL (I) | 11 161 378.00 | 6 560 638.00 | | 11 161 378.00 |
DP Provisions pour risques | 252 514.00 | 225 579.00 | | 252 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 514.00 | 225 579.00 | | 252 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934 686.00 | 4 717 656.00 | | 5 934 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 003 445.00 | 15 045 116.00 | | 19 003 445.00 |
EA Autres dettes | 5 654 525.00 | 5 215 306.00 | | 5 654 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 639 877.00 | 4 255 363.00 | | 3 639 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 232 533.00 | 29 243 916.00 | | 34 232 533.00 |
ED (V) | | 18.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 646 425.00 | 36 030 152.00 | | 45 646 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 232 533.00 | 29 243 916.00 | | 34 232 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 476.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 541 634.00 | 929 041.00 | 81 470 675.00 | 80 541 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 541 634.00 | 929 041.00 | 81 470 675.00 | 80 541 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 702 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 885 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 646 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 883 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 942.00 | |
GE Autres charges | | | 14 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 653 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 049 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 528 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 795.00 | 222 280.00 | | 151 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 60.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 60.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -60.00 | | -175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 459.00 | | | 321 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -393 745.00 | -1 015 000.00 | | -393 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 439 950.00 | 59 955 079.00 | | 82 439 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 839 210.00 | 61 879 096.00 | | 77 839 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 600 740.00 | -1 924 017.00 | | 4 600 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 557.00 | | 254 001.00 | 3 875 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 129 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814 748.00 | | | 2 814 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 236.00 | | | 384 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 573.00 | | 254 001.00 | 676 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 894.00 | 173 216.00 | | 1 602 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229 187.00 | 168 692.00 | | 1 229 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 707.00 | 4 524.00 | | 373 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 579.00 | 96 995.00 | 70 060.00 | 225 579.00 |
6T Sur comptes clients | 6 516.00 | 83 105.00 | 1 086.00 | 6 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 516.00 | 83 105.00 | 1 086.00 | 6 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 096.00 | 180 100.00 | 71 146.00 | 232 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 047.00 | 70 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 053.00 | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 934 686.00 | 5 934 686.00 | | 5 934 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 946 366.00 | 7 946 366.00 | | 7 946 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 653 900.00 | 5 653 900.00 | | 5 653 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 654 525.00 | 5 654 525.00 | | 5 654 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 639 877.00 | 3 639 877.00 | | 3 639 877.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930 349.00 | 930 349.00 | | 930 349.00 |
UX Autres créances clients | 17 165 852.00 | 17 165 852.00 | | 17 165 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 455.00 | 99 455.00 | | 99 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288 711.00 | 288 711.00 | | 288 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 242.00 | 106 242.00 | | 106 242.00 |
VB T. V. A. | 1 422 426.00 | 1 422 426.00 | | 1 422 426.00 |
VC Groupe et associés | 14 040 816.00 | 14 040 816.00 | | 14 040 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 608.00 | 190 608.00 | | 190 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 469.00 | 715 469.00 | | 715 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572 932.00 | 5 572 932.00 | | 5 572 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 357.00 | 153 357.00 | | 153 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 970 747.00 | 39 970 747.00 | | 39 970 747.00 |
VW T.V.A. | 4 687 710.00 | 4 687 710.00 | | 4 687 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 232 533.00 | 34 232 533.00 | | 34 232 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386 930.00 | 1 176 717.00 | | 1 386 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 555.00 | 319 684.00 | | 402 555.00 |
ST Autres comptes | 2 064 586.00 | 1 447 476.00 | | 2 064 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 745 947.00 | 1 444 200.00 | | 1 745 947.00 |
YT Sous‐traitance | 15 031 326.00 | 10 333 578.00 | | 15 031 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 641 216.00 | 483 053.00 | | 641 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 353 232.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 484 111.00 | 918 173.00 | | 484 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 871 041.00 | 2 094 890.00 | | 1 871 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 551 823.00 | 10 145 378.00 | | 13 551 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 926 290.00 | 2 471 338.00 | | 2 926 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 885 630.00 | 14 381 225.00 | | 19 885 630.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 897.00 | | | 897.00 |