| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 860.00 | 2 953.00 | 2 907.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 106.00 | 2 953.00 | 983 153.00 | 986 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 531 382.00 | | 531 382.00 | 531 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 79 390.00 | | 79 390.00 | 79 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 118.00 | | 612 118.00 | 612 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 224.00 | 2 953.00 | 1 595 271.00 | 1 598 224.00 |
CU Autres participations | 980 246.00 | | 980 246.00 | 980 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 361 188.00 | | | 361 188.00 |
DH Report à nouveau | 938 679.00 | | | 938 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 291.00 | | | 138 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 958.00 | | | 1 446 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 271.00 | | | 1 595 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 820.00 | | | 112 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 904.00 | | 150 904.00 | 150 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 904.00 | | 150 904.00 | 150 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | | | 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 252.00 | | | 250 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 962.00 | | | 111 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 291.00 | | | 138 291.00 |