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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 4 802.00 | 523.00 | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 142 700.00 | | 142 700.00 | 142 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 459.00 | 26 560.00 | 4 899.00 | 31 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 924.00 | 98 111.00 | 26 812.00 | 124 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 550.00 | 129 473.00 | 216 077.00 | 345 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 193.00 | | 83 193.00 | 83 193.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 321 296.00 | | 321 296.00 | 321 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 840.00 | | 420 840.00 | 420 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 391.00 | 129 473.00 | 636 917.00 | 766 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
DH Report à nouveau | 25 893.00 | 134 180.00 | | 25 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 607.00 | 85 713.00 | | 210 607.00 |
DL TOTAL (I) | 293 395.00 | 276 788.00 | | 293 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 009.00 | 78 662.00 | | 63 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 639.00 | 88 133.00 | | 129 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 256.00 | 64 906.00 | | 25 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 655.00 | 62 420.00 | | 109 655.00 |
EA Autres dettes | 15 963.00 | 8 354.00 | | 15 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 522.00 | 302 475.00 | | 343 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 917.00 | 579 263.00 | | 636 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 030.00 | 302 475.00 | | 295 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 244.00 | | 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 639.00 | | | 129 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 840.00 | | 17 409.00 | 345 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 41 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 698.00 | 345 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 658.00 | 156 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 955.00 | | 1 070.00 | 146 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 702.00 | | 16 339.00 | 157 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 825.00 | 13 938.00 | 9 290.00 | 124 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 547.00 | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 570.00 | 13 392.00 | 9 290.00 | 120 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 193.00 | 83 193.00 | | 83 193.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VC Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 771.00 | 14 279.00 | 48 492.00 | 62 771.00 |
VI Groupe et associés | 129 639.00 | 129 639.00 | | 129 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 393.00 | 91 393.00 | | 91 393.00 |
VW T.V.A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 786.00 | 295 294.00 | 48 492.00 | 343 786.00 |