| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 252.00 | 2 544.00 | 12 707.00 | 15 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 370.00 | 151 547.00 | 19 822.00 | 171 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 907.00 | 640 585.00 | 95 321.00 | 735 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 424.00 | 794 677.00 | 143 746.00 | 938 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 156.00 | | 138 156.00 | 138 156.00 |
BZ Autres créances | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 257 641.00 | | 257 641.00 | 257 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 486.00 | | 505 486.00 | 505 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 911.00 | 794 677.00 | 649 233.00 | 1 443 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 248 221.00 | | | 248 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
DL TOTAL (I) | 345 325.00 | | | 345 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 385.00 | | | 127 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
EA Autres dettes | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 908.00 | | | 303 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 233.00 | | | 649 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 850.00 | | | 250 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 819.00 | | 63 070.00 | 934 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 465.00 | 938 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 465.00 | 922 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 080.00 | | 62 915.00 | 919 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 739.00 | | 155.00 | 15 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 380.00 | 54 518.00 | 220.00 | 740 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 380.00 | 54 518.00 | 220.00 | 740 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 983.00 | 92 983.00 | | 92 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
UX Autres créances clients | 138 156.00 | 138 156.00 | | 138 156.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 962.00 | 43 904.00 | 53 057.00 | 96 962.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
VP Divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 644.00 | 152 644.00 | | 152 644.00 |
VW T.V.A. | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 908.00 | 250 850.00 | 53 057.00 | 303 908.00 |