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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 249.00 | 4 999.00 | 58 249.00 | 63 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 303.00 | 102 941.00 | 187 362.00 | 290 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 089.00 | 107 940.00 | 301 150.00 | 409 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
BT Marchandises | 766 145.00 | | 766 145.00 | 766 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 480.00 | | 528 480.00 | 528 480.00 |
BZ Autres créances | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
CF Disponibilités | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 753.00 | | 141 753.00 | 141 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 633.00 | | 1 786 633.00 | 1 786 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 723.00 | 107 940.00 | 2 087 783.00 | 2 195 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DH Report à nouveau | -256 346.00 | | | -256 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 755.00 | | | 270 755.00 |
DL TOTAL (I) | 123 298.00 | | | 123 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 863.00 | | | 634 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 586.00 | | | 1 080 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
EA Autres dettes | 130 905.00 | | | 130 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 484.00 | | | 1 964 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 783.00 | | | 2 087 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 824.00 | | | 1 415 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 887.00 | | | 152 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 129.00 | | 48 903.00 | 471 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 942.00 | 409 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 858.00 | 73 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 084.00 | 292 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 647.00 | | 28 859.00 | 53 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 671.00 | | 14 843.00 | 379 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 810.00 | | 5 200.00 | 37 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 199.00 | 61 173.00 | 112 024.00 | 157 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 202.00 | 254.00 | 8 203.00 | 13 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 997.00 | 60 919.00 | 103 821.00 | 143 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 586.00 | 1 080 586.00 | | 1 080 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 905.00 | | 130 905.00 | 130 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
UX Autres créances clients | 528 480.00 | 528 480.00 | | 528 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VC Groupe et associés | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 403.00 | 150 403.00 | | 150 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 460.00 | 81 914.00 | 402 546.00 | 484 460.00 |
VI Groupe et associés | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 901.00 | | | 77 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 753.00 | 141 753.00 | | 141 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 953.00 | 736 143.00 | 42 810.00 | 778 953.00 |
VW T.V.A. | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 484.00 | 1 415 824.00 | 548 660.00 | 1 964 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
ST Autres comptes | 265 246.00 | | | 265 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 541.00 | | | 185 541.00 |
YT Sous‐traitance | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 408.00 | | | 141 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 341.00 | | | 101 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 941.00 | | | 515 941.00 |