| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 422.00 | | 203 422.00 | 203 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
BZ Autres créances | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
CF Disponibilités | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 718.00 | | 185 718.00 | 185 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 140.00 | | 389 140.00 | 389 140.00 |
CU Autres participations | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -216 793.00 | | | -216 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 877.00 | | | 235 877.00 |
DL TOTAL (I) | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 881.00 | | | 109 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 060.00 | | | 212 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
EA Autres dettes | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 256.00 | | | 361 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 140.00 | | | 389 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 256.00 | | | 361 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 831.00 | | 62 831.00 | 62 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 831.00 | | 62 831.00 | 62 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 265.00 | | | 534 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 265.00 | | | 534 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 777.00 | | | 304 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 055.00 | | | 320 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 210.00 | | | 214 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 283.00 | | | 605 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 405.00 | | | 369 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 877.00 | | | 235 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 227.00 | | 3.00 | 288 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 808.00 | 203 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 316.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 492.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 419.00 | | 3.00 | 18 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 060.00 | 212 060.00 | | 212 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
UX Autres créances clients | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 187.00 | 176 187.00 | 10.00 | 176 187.00 |
VW T.V.A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 256.00 | 361 256.00 | | 361 256.00 |