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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | 1 085.00 | 463.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 905.00 | 2 680.00 | 5 053 224.00 | 5 055 905.00 |
BZ Autres créances | 421 886.00 | | 421 886.00 | 421 886.00 |
CF Disponibilités | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 418.00 | | 452 418.00 | 452 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 323.00 | 2 680.00 | 5 505 643.00 | 5 508 323.00 |
CU Autres participations | 5 052 761.00 | | 5 052 761.00 | 5 052 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 935.00 | | | 1 002 935.00 |
DL TOTAL (I) | 5 423 542.00 | | | 5 423 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 643.00 | | | 5 505 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 559.00 | | 711 559.00 | 711 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 559.00 | | 711 559.00 | 711 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 097.00 | | | 96 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 154.00 | | | 90 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 833.00 | | | 1 476 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 898.00 | | | 473 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 935.00 | | | 1 002 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 237.00 | | 668.00 | 5 055 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 055 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | | 668.00 | 2 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052 762.00 | | | 5 052 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188.00 | 493.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | 493.00 | | 2 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 887.00 | 421 887.00 | | 421 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 887.00 | 421 887.00 | | 421 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |