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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
AH Fonds commercial | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 152.00 | 19 840.00 | 5 312.00 | 25 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 383.00 | | 129 383.00 | 129 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 514.00 | 26 530.00 | 170 984.00 | 197 514.00 |
BT Marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 741.00 | 1 653.00 | 123 088.00 | 124 741.00 |
BZ Autres créances | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CF Disponibilités | 151 377.00 | | 151 377.00 | 151 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 152.00 | 1 653.00 | 307 499.00 | 309 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 667.00 | 28 184.00 | 478 483.00 | 506 667.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 688.00 | 9 281.00 | | 10 688.00 |
DG Autres réserves | 119 484.00 | 107 751.00 | | 119 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 782.00 | 28 140.00 | | 35 782.00 |
DL TOTAL (I) | 315 954.00 | 295 172.00 | | 315 954.00 |
DP Provisions pour risques | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 776.00 | 48 644.00 | | 52 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 7 538.00 | | 10 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 579.00 | 97 472.00 | | 82 579.00 |
EA Autres dettes | | 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 212.00 | 157 375.00 | | 146 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 483.00 | 452 547.00 | | 478 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 436.00 | | 387 436.00 | 387 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 436.00 | | 387 436.00 | 387 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 76.00 | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 024.00 | 76.00 | | 14 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 179.00 | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 251.00 | 179.00 | | 26 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 227.00 | -103.00 | | -12 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 5 550.00 | | 8 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 733.00 | 356 375.00 | | 405 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 951.00 | 328 235.00 | | 369 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 782.00 | 28 140.00 | | 35 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 027.00 | | 70 420.00 | 207 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 810.00 | 131 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 934.00 | 197 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 124.00 | 25 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 255.00 | | 4 020.00 | 55 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 431.00 | | 66 400.00 | 110 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 565.00 | 3 455.00 | 25 490.00 | 48 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 874.00 | 3 455.00 | 25 490.00 | 41 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 317.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | 16 317.00 | | 1 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 122 757.00 | 122 757.00 | | 122 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 3 389.00 | | |
VI Groupe et associés | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 190.00 | 150 597.00 | 3 593.00 | 154 190.00 |
VW T.V.A. | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 212.00 | 149 601.00 | | 146 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 2 508.00 | | 2 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 966.00 | 5 986.00 | | 4 966.00 |
ST Autres comptes | 32 294.00 | 31 622.00 | | 32 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 146.00 | 20 230.00 | | 28 146.00 |
YT Sous‐traitance | 4 175.00 | 1 192.00 | | 4 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | 822.00 | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 443.00 | 3 329.00 | | 2 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 947.00 | 9 563.00 | | 9 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 582.00 | 59 030.00 | | 69 582.00 |