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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
AH Fonds commercial | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 000.00 | 199 917.00 | 31 083.00 | 231 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 515.00 | 267 804.00 | 53 711.00 | 321 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 139.00 | 478 764.00 | 153 375.00 | 632 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
BT Marchandises | 266 774.00 | 9 942.00 | 256 832.00 | 266 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 008.00 | | 1 047 008.00 | 1 047 008.00 |
BZ Autres créances | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
CF Disponibilités | 934 031.00 | | 934 031.00 | 934 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 456.00 | 9 942.00 | 2 376 514.00 | 2 386 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 595.00 | 488 706.00 | 2 529 889.00 | 3 018 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 045.00 | 226 950.00 | | 219 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 905.00 | 22 695.00 | | 21 905.00 |
DG Autres réserves | 268 477.00 | 213 313.00 | | 268 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 421.00 | 66 464.00 | | 171 421.00 |
DL TOTAL (I) | 715 948.00 | 564 522.00 | | 715 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 527.00 | 760 683.00 | | 715 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 382.00 | 235 275.00 | | 436 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 481.00 | 308 707.00 | | 601 481.00 |
EA Autres dettes | 20 913.00 | 9 370.00 | | 20 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 638.00 | 231 545.00 | | 39 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 941.00 | 1 545 579.00 | | 1 813 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 889.00 | 2 110 101.00 | | 2 529 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 107.00 | 13 851.00 | | 1 322 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423 773.00 | | 3 423 773.00 | 3 423 773.00 |
FG Production vendue services | 1 448 576.00 | | 1 448 576.00 | 1 448 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 349.00 | | 4 872 349.00 | 4 872 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -185.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 881 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 081.00 | |
GE Autres charges | | | 7 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -185.00 | -2 448.00 | | -185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 896.00 | 99 674.00 | | 74 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 530.00 | 5 941.00 | | 7 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 544.00 | 22 250.00 | | 8 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 338.00 | 22 250.00 | | 13 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 93.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | 15 152.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 15 245.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 215.00 | 7 005.00 | | 12 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 492.00 | 32 156.00 | | 73 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 602.00 | 4 352 835.00 | | 4 894 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 181.00 | 4 286 371.00 | | 4 723 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 421.00 | 66 464.00 | | 171 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 327.00 | | 61 315.00 | 614 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 503.00 | 632 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 503.00 | 552 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 758.00 | | 61 259.00 | 534 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 066.00 | | 56.00 | 40 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 233.00 | 67 081.00 | 42 550.00 | 454 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 190.00 | 67 081.00 | 42 550.00 | 443 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 382.00 | 436 382.00 | | 436 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 087.00 | 302 087.00 | | 302 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 008.00 | 1 047 008.00 | | 1 047 008.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 787.00 | 164 545.00 | 542 316.00 | 714 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 273.00 | 1 083 385.00 | 39 888.00 | 1 123 273.00 |
VW T.V.A. | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 349.00 | 1 322 107.00 | 542 316.00 | 1 872 349.00 |