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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 323 825.00 | 85 615.00 | 238 210.00 | 323 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 550.00 | 79 090.00 | 20 460.00 | 99 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 778.00 | 164 706.00 | 1 137 072.00 | 1 301 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 965.00 | | 101 965.00 | 101 965.00 |
BZ Autres créances | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 312.00 | | 300 312.00 | 300 312.00 |
CF Disponibilités | 231 184.00 | | 231 184.00 | 231 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 381.00 | | 652 381.00 | 652 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 159.00 | 164 706.00 | 1 789 453.00 | 1 954 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
CU Autres participations | 842 670.00 | | 842 670.00 | 842 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 559 872.00 | 933 544.00 | | 1 559 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 673.00 | 626 327.00 | | 27 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 245.00 | 1 569 572.00 | | 1 597 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 602.00 | 59 570.00 | | 13 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 579.00 | 99 597.00 | | 123 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 216.00 | | 6 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 966.00 | 59 830.00 | | 46 966.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 208.00 | 225 214.00 | | 192 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 453.00 | 1 794 785.00 | | 1 789 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 208.00 | 211 620.00 | | 192 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 662.00 | | 425 662.00 | 425 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 662.00 | | 425 662.00 | 425 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 819.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -4 995.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 16 719.00 | | 5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 226.00 | 1 036 785.00 | | 426 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 552.00 | 410 458.00 | | 398 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 673.00 | 626 327.00 | | 27 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 823.00 | | 1 663.00 | 1 300 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 1 301 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 457 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 920.00 | | 1 663.00 | 456 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 903.00 | | | 843 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 174.00 | 14 240.00 | 708.00 | 151 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 174.00 | 14 240.00 | 708.00 | 151 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 101 965.00 | 101 965.00 | | 101 965.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VI Groupe et associés | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 118.00 | 122 118.00 | | 122 118.00 |
VW T.V.A. | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 208.00 | 192 208.00 | | 192 208.00 |