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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 676.00 | 15 197.00 | 478.00 | 15 676.00 |
AH Fonds commercial | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 835.00 | 73 248.00 | 8 587.00 | 81 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 248.00 | 71 698.00 | 20 550.00 | 92 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 979.00 | 160 143.00 | 51 836.00 | 211 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 855.00 | 5 039.00 | 190 816.00 | 195 855.00 |
BZ Autres créances | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
CF Disponibilités | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 461.00 | 5 039.00 | 317 422.00 | 322 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 441.00 | 165 183.00 | 369 258.00 | 534 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 926.00 | 42 837.00 | | 78 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 762.00 | 36 089.00 | | 95 762.00 |
DL TOTAL (I) | 191 189.00 | 95 426.00 | | 191 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 066.00 | 46 128.00 | | 44 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 647.00 | 17 490.00 | | 18 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 034.00 | 115 257.00 | | 57 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 958.00 | 86 721.00 | | 55 958.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 068.00 | 265 597.00 | | 178 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 258.00 | 361 023.00 | | 369 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 190.00 | 244 058.00 | | 165 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 319.00 | 6 920.00 | | 23 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 454.00 | | 8 525.00 | 203 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 559.00 | | 8 525.00 | 165 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 282.00 | 11 861.00 | | 148 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 611.00 | 586.00 | | 14 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 671.00 | 11 276.00 | | 133 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 189 981.00 | 189 981.00 | | 189 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 067.00 | 31 189.00 | 12 878.00 | 44 067.00 |
VI Groupe et associés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 099.00 | 232 281.00 | 817.00 | 233 099.00 |
VW T.V.A. | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 068.00 | 165 190.00 | 12 878.00 | 178 068.00 |