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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 407 751.00 | | 407 751.00 | 407 751.00 |
AP Constructions | 1 294 793.00 | 287 404.00 | 1 007 389.00 | 1 294 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 250.00 | 7 991.00 | 259.00 | 8 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 107.00 | | 645 107.00 | 645 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 721.00 | 296 895.00 | 2 069 826.00 | 2 366 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
BZ Autres créances | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CF Disponibilités | 244 625.00 | | 244 625.00 | 244 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 782.00 | | 287 782.00 | 287 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 503.00 | 296 895.00 | 2 357 608.00 | 2 654 503.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 090.00 | 831 706.00 | | 1 113 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 606.00 | 281 384.00 | | 365 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 824.00 | 1 151 218.00 | | 1 516 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 253 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 253 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 179.00 | 7 996.00 | | 601 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 973.00 | 325 143.00 | | 184 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 13 112.00 | | 25 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 561.00 | 224 991.00 | | 27 561.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 784.00 | 661 684.00 | | 840 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 608.00 | 2 066 377.00 | | 2 357 608.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 375.00 | | 711 375.00 | 711 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 375.00 | | 711 375.00 | 711 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 831.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 475.00 | 171 675.00 | | 253 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 475.00 | 171 675.00 | | 253 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 475.00 | 171 675.00 | | 253 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 700.00 | 102 544.00 | | 125 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 096.00 | 805 618.00 | | 1 006 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 490.00 | 524 234.00 | | 640 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 606.00 | 281 384.00 | | 365 606.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 819.00 | | 966 902.00 | 1 399 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 294.00 | | 881 320.00 | 832 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 524.00 | | 85 582.00 | 567 524.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 936.00 | 51 959.00 | | 244 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 936.00 | 51 959.00 | | 244 936.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 475.00 | | 253 475.00 | 253 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 475.00 | | 253 475.00 | 253 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 253 475.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | 60 000.00 | 85 000.00 | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 645 107.00 | | 645 107.00 | 645 107.00 |
UX Autres créances clients | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VB T. V. A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 868.00 | 48 043.00 | 152 518.00 | 600 868.00 |
VI Groupe et associés | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 264.00 | 43 157.00 | 645 107.00 | 688 264.00 |
VW T.V.A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 784.00 | 202 960.00 | 237 518.00 | 840 784.00 |