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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 179.00 | 8 727.00 | 12 451.00 | 21 179.00 |
AN Terrains | 27 347.00 | 706.00 | 26 640.00 | 27 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 695.00 | 108 464.00 | 56 231.00 | 164 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 826.00 | 240 146.00 | 166 680.00 | 406 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 392.00 | 358 045.00 | 270 347.00 | 628 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 687.00 | | 174 687.00 | 174 687.00 |
BZ Autres créances | 76 322.00 | | 76 322.00 | 76 322.00 |
CF Disponibilités | 632 360.00 | | 632 360.00 | 632 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 893.00 | | 946 893.00 | 946 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 285.00 | 358 045.00 | 1 217 240.00 | 1 575 285.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 094.00 | | | 154 094.00 |
DL TOTAL (I) | 281 471.00 | | | 281 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 612.00 | | | 529 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 971.00 | | | 258 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 038.00 | | | 113 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 769.00 | | | 935 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 240.00 | | | 1 217 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 869.00 | | | 922 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 515.00 | | 138 727.00 | 517 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 850.00 | 628 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 850.00 | 598 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 154.00 | | 14 025.00 | 7 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 017.00 | | 124 702.00 | 502 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 657.00 | 73 238.00 | 27 850.00 | 312 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | 1 574.00 | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 503.00 | 71 664.00 | 27 850.00 | 305 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 972.00 | 258 972.00 | | 258 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 174 687.00 | 174 687.00 | | 174 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 612.00 | 516 713.00 | 12 899.00 | 529 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 038.00 | 113 038.00 | | 113 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 811.00 | 257 531.00 | 8 280.00 | 265 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 769.00 | 922 870.00 | 12 899.00 | 935 769.00 |