| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 703.00 | 476 329.00 | 227 373.00 | 703 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 000.00 | 477 108.00 | 252 893.00 | 730 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 467.00 | 477 108.00 | 262 359.00 | 739 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 900.00 | 255 900.00 | | 255 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
DH Report à nouveau | -65 100.00 | -28 928.00 | | -65 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 473.00 | -36 172.00 | | 13 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 770.00 | 12 843.00 | | 25 770.00 |
DL TOTAL (I) | 255 633.00 | 229 233.00 | | 255 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 19 718.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 9 503.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489.00 | 400.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 726.00 | 29 723.00 | | 6 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 359.00 | 258 956.00 | | 262 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
FN Production immobilisée | | | 72.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 071.00 | 11 895.00 | | 33 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 598.00 | 48 066.00 | | 19 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 473.00 | -36 172.00 | | 13 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 929.00 | | 72.00 | 729 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 552.00 | | 72.00 | 728 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 039.00 | 3 067.00 | | 474 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 261.00 | 3 067.00 | | 473 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |