| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 239.00 | 7 603.00 | 637.00 | 8 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 839.00 | 17 523.00 | 15 316.00 | 32 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 078.00 | 25 125.00 | 15 953.00 | 41 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 172.00 | | 77 172.00 | 77 172.00 |
072 Créances – Autres | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
084 Disponibilités | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 039.00 | | 177 039.00 | 177 039.00 |
110 Total général Actif | 218 117.00 | 25 125.00 | 192 992.00 | 218 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 261.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 279.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 334.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 92 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 078.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 712.00 | 65 368.00 | | 237 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 634.00 | 10 905.00 | | 7 634.00 |
230 Autres produits | 12 229.00 | 10 758.00 | | 12 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 575.00 | 87 031.00 | | 257 575.00 |
242 Autres charges externes. | 88 775.00 | 55 998.00 | | 88 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | 1 611.00 | | 4 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 963.00 | 33 916.00 | | 74 963.00 |
252 Charges sociales | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 433.00 | 10 113.00 | | 8 433.00 |
262 Autres charges | 843.00 | 2.00 | | 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 529.00 | 101 641.00 | | 211 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 046.00 | -14 610.00 | | 46 046.00 |
280 Produits financiers | | 3 709.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 768.00 | | |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 261.00 | -9 133.00 | | 40 261.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 979.00 | | | 979.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 574.00 | | | 9 574.00 |