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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 345.00 | 104 166.00 | 20 179.00 | 124 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 967.00 | 104 166.00 | 27 801.00 | 131 967.00 |
060 Stock marchandises | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
072 Créances – Autres | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
110 Total général Actif | 187 099.00 | 104 166.00 | 82 932.00 | 187 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 069.00 | 178 392.00 | | 202 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 125.00 | | |
230 Autres produits | 2 867.00 | 2 643.00 | | 2 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 936.00 | 181 160.00 | | 204 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 333.00 | 75 165.00 | | 83 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -431.00 | -46.00 | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 48 883.00 | 47 874.00 | | 48 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 974.00 | | | -11 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | 5 040.00 | | 4 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 890.00 | 33 194.00 | | 57 890.00 |
252 Charges sociales | 7 564.00 | 8 887.00 | | 7 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 233.00 | 6 844.00 | | 7 233.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 33.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 729.00 | 176 990.00 | | 208 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 793.00 | 4 170.00 | | -3 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 895.00 | 283.00 | | 15 895.00 |
294 Charges financières | 856.00 | 911.00 | | 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 734.00 | 177.00 | | 1 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 511.00 | 3 364.00 | | 9 511.00 |