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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 21 227.00 | 1 773.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 239.00 | 33 129.00 | 57 110.00 | 90 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 089.00 | 54 356.00 | 93 733.00 | 148 089.00 |
BT Marchandises | 647 942.00 | | 647 942.00 | 647 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 779.00 | | 285 779.00 | 285 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 531.00 | | 719 531.00 | 719 531.00 |
BZ Autres créances | 96 276.00 | | 96 276.00 | 96 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 234 457.00 | | 234 457.00 | 234 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 319.00 | | 1 990 319.00 | 1 990 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 407.00 | 54 356.00 | 2 084 052.00 | 2 138 407.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 026 514.00 | 790 211.00 | | 1 026 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 771.00 | 236 302.00 | | 244 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 085.00 | 1 035 314.00 | | 1 280 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 136.00 | 336 949.00 | | 264 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 454.00 | 123 553.00 | | 75 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 041.00 | 175 765.00 | | 327 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 250.00 | 202 233.00 | | 137 250.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 805.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 967.00 | 839 306.00 | | 803 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 052.00 | 1 874 620.00 | | 2 084 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 890.00 | 275 974.00 | | 262 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 024.00 | | 2 115.00 | 170 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 34 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 050.00 | 148 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 850.00 | 113 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 274.00 | | 1 815.00 | 135 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 750.00 | | 300.00 | 34 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 532.00 | 28 271.00 | 11 448.00 | 37 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 532.00 | 28 271.00 | 11 448.00 | 37 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 454.00 | 65.00 | | 75 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 041.00 | 327 041.00 | | 327 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
UX Autres créances clients | 719 531.00 | 719 531.00 | | 719 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 136.00 | 76 635.00 | 187 501.00 | 264 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 276.00 | 96 276.00 | | 96 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 439.00 | 821 989.00 | 34 450.00 | 856 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 927.00 | 541 037.00 | 187 501.00 | 803 927.00 |