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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AH Fonds commercial | 192 452.00 | | 192 452.00 | 192 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 589.00 | 163 512.00 | 239 077.00 | 402 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 233.00 | 172 568.00 | 521 665.00 | 694 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 397.00 | | 96 397.00 | 96 397.00 |
BZ Autres créances | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 569 886.00 | | 569 886.00 | 569 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 047.00 | | 673 047.00 | 673 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 281.00 | 172 568.00 | 1 194 713.00 | 1 367 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 240.00 | 150 240.00 | | 150 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
DG Autres réserves | 354 707.00 | 336 802.00 | | 354 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 782.00 | 74 244.00 | | 240 782.00 |
DL TOTAL (I) | 760 754.00 | 576 311.00 | | 760 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 591.00 | 399 594.00 | | 162 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | 33 365.00 | | 20 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 679.00 | 113 465.00 | | 250 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 959.00 | 561 425.00 | | 433 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 713.00 | 1 137 736.00 | | 1 194 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 367.00 | | | 271 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 552.00 | 40 955.00 | 18 940.00 | 150 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 496.00 | 40 955.00 | 18 940.00 | 141 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 380.00 | 108 380.00 | | 108 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
UX Autres créances clients | 96 397.00 | 96 397.00 | | 96 397.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 591.00 | | | 162 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 002.00 | | | 237 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 720.00 | 103 160.00 | 8 559.00 | 111 720.00 |
VW T.V.A. | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 959.00 | 271 367.00 | | 433 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 591 475.00 | | | 591 475.00 |
ST Autres comptes | 243 371.00 | | | 243 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 674.00 | | | 106 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 755.00 | | | 382 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
ZE Dividendes | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 521.00 | | | 941 521.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |