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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 950.00 | 26 583.00 | 367.00 | 26 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 224.00 | 44 150.00 | 34 073.00 | 78 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 604.00 | 70 733.00 | 34 871.00 | 105 604.00 |
BZ Autres créances | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
CF Disponibilités | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 980.00 | | 107 980.00 | 107 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 583.00 | 70 733.00 | 142 850.00 | 213 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 148.00 | -1 563.00 | | -18 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 394.00 | -16 584.00 | | -4 394.00 |
DL TOTAL (I) | -15 041.00 | -10 648.00 | | -15 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 309.00 | 20 308.00 | | 15 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 527.00 | 51 233.00 | | 45 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 153.00 | 80 049.00 | | 80 153.00 |
EA Autres dettes | 16 902.00 | 1 958.00 | | 16 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 892.00 | 153 548.00 | | 157 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 850.00 | 142 900.00 | | 142 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 247.00 | 10 282.00 | 13 795.00 | 74 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 247.00 | 10 282.00 | 13 795.00 | 74 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 239.00 | 61 884.00 | 355.00 | 62 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 892.00 | 157 892.00 | | 157 892.00 |