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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 208.00 | 3 300.00 | 3 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 915 011.00 | 208.00 | 23 914 803.00 | 23 915 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 2 572 700.00 | | 2 572 700.00 | 2 572 700.00 |
CF Disponibilités | 1 099 040.00 | | 1 099 040.00 | 1 099 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 940.00 | | 3 672 940.00 | 3 672 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 587 951.00 | 208.00 | 27 587 743.00 | 27 587 951.00 |
CU Autres participations | 23 910 594.00 | | 23 910 594.00 | 23 910 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 059.00 | 382 059.00 | | 382 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
DH Report à nouveau | 6 499 200.00 | 3 864 807.00 | | 6 499 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434 952.00 | 2 634 393.00 | | 2 434 952.00 |
DK Provisions réglementées | 718 915.00 | 483 205.00 | | 718 915.00 |
DL TOTAL (I) | 10 073 332.00 | 7 402 670.00 | | 10 073 332.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 550 000.00 | 12 700 000.00 | | 11 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 827.00 | 34 447.00 | | 1 879 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592 468.00 | 4 552 005.00 | | 3 592 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 236.00 | 1 236.00 | | 235 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 445.00 | 9 857.00 | | 206 445.00 |
EA Autres dettes | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 514 412.00 | 17 297 545.00 | | 17 514 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 587 743.00 | 24 700 215.00 | | 27 587 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 943.00 | 45 540.00 | | 2 371 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 979 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 979 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 241 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 710.00 | 235 710.00 | | 235 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 710.00 | 235 711.00 | | 235 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 710.00 | -235 710.00 | | -235 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 918.00 | -560 710.00 | | -193 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 063.00 | 3 200 001.00 | | 3 729 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 112.00 | 565 608.00 | | 1 294 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 434 952.00 | 2 634 393.00 | | 2 434 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 910 594.00 | | 4 417.00 | 23 910 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 911 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 915 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 910 594.00 | | 910.00 | 23 910 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 550 000.00 | | | 11 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 236.00 | 235 236.00 | | 235 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
VB T. V. A. | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 533 026.00 | 2 533 026.00 | | 2 533 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 827.00 | 1 879 827.00 | | 1 879 827.00 |
VI Groupe et associés | 3 592 468.00 | | 3 592 468.00 | 3 592 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 610.00 | 2 572 700.00 | 910.00 | 2 573 610.00 |
VW T.V.A. | 147 232.00 | 147 232.00 | | 147 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 514 412.00 | 2 371 943.00 | 3 592 468.00 | 17 514 412.00 |