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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 802.00 | 86 026.00 | 890 776.00 | 976 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BZ Autres créances | 650 225.00 | 129 252.00 | 520 973.00 | 650 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 377 155.00 | | 377 155.00 | 377 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 295.00 | 129 252.00 | 916 044.00 | 1 045 295.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 097.00 | 215 278.00 | 1 806 820.00 | 2 022 097.00 |
CU Autres participations | 976 276.00 | 85 500.00 | 890 776.00 | 976 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 920.00 | 1 269 920.00 | | 1 269 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
DG Autres réserves | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
DH Report à nouveau | -65 975.00 | -33 528.00 | | -65 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 344.00 | -32 447.00 | | 278 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 970.00 | 1 323 626.00 | | 1 601 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 85.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | 33 000.00 | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 587.00 | 10 919.00 | | 13 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 091.00 | 41 504.00 | | 79 091.00 |
EA Autres dettes | 109 637.00 | 99 537.00 | | 109 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 849.00 | 185 046.00 | | 204 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 820.00 | 1 508 672.00 | | 1 806 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 849.00 | | | 204 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 315.00 | | 114 315.00 | 114 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 315.00 | | 114 315.00 | 114 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 992.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 992.00 | 9 214.00 | | 9 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | 237.00 | | 18 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 085.00 | 130 257.00 | | 432 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 741.00 | 162 704.00 | | 153 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 344.00 | -32 447.00 | | 278 344.00 |