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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 625.00 | 21 006.00 | 13 619.00 | 34 625.00 |
040 Immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 298.00 | 21 097.00 | 18 200.00 | 39 298.00 |
060 Stock marchandises | 93 318.00 | | 93 318.00 | 93 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
084 Disponibilités | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 342.00 | | 142 342.00 | 142 342.00 |
110 Total général Actif | 181 640.00 | 21 097.00 | 160 543.00 | 181 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 730.00 | 366 111.00 | | 361 730.00 |
230 Autres produits | 1 553.00 | 336.00 | | 1 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 284.00 | 366 447.00 | | 363 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 560.00 | 211 960.00 | | 210 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 338.00 | -3 584.00 | | -4 338.00 |
242 Autres charges externes. | 54 601.00 | 55 904.00 | | 54 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | 4 697.00 | | 4 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 541.00 | 80 467.00 | | 80 541.00 |
252 Charges sociales | 18 567.00 | 13 508.00 | | 18 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 457.00 | 1 638.00 | | 3 457.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 450.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 752.00 | 365 039.00 | | 367 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 468.00 | 1 408.00 | | -4 468.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 333.00 | | |
294 Charges financières | 774.00 | 45.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 155.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 255.00 | 1 545.00 | | -5 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 720.00 | | | 49 720.00 |