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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 946.00 | 36 475.00 | 471.00 | 36 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 954.00 | 40 274.00 | 295 680.00 | 335 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BZ Autres créances | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 562.00 | | 174 562.00 | 174 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 516.00 | 40 274.00 | 470 242.00 | 510 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 86 274.00 | 64 573.00 | | 86 274.00 |
DH Report à nouveau | | -16 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 344.00 | 38 401.00 | | 41 344.00 |
DL TOTAL (I) | 136 088.00 | 94 744.00 | | 136 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 427.00 | 198 515.00 | | 160 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 355.00 | 20 833.00 | | 10 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 415.00 | | 8 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 507.00 | 34 024.00 | | 28 507.00 |
EA Autres dettes | 126 688.00 | 136 967.00 | | 126 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 153.00 | 398 754.00 | | 334 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 242.00 | 493 498.00 | | 470 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 427.00 | | | 212 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 954.00 | | | 335 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 489.00 | 4 785.00 | | 35 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 690.00 | 4 785.00 | | 31 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 043.00 | 137 043.00 | | 137 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 427.00 | 38 701.00 | 121 726.00 | 160 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
VP Divers | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 094.00 | 10 786.00 | 2 309.00 | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 153.00 | 212 427.00 | 121 726.00 | 334 153.00 |