| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 991.00 | 15.00 | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 443.00 | 372.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 516.00 | 416 128.00 | 500 387.00 | 916 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 127 410.00 | | 127 410.00 | 127 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 311.00 | | 133 311.00 | 133 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 827.00 | 416 128.00 | 633 699.00 | 1 049 827.00 |
CU Autres participations | 914 694.00 | 414 694.00 | 500 000.00 | 914 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
DG Autres réserves | 132 101.00 | 132 101.00 | | 132 101.00 |
DH Report à nouveau | -2 459.00 | | | -2 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 321.00 | -2 459.00 | | -253 321.00 |
DL TOTAL (I) | 600 130.00 | 853 451.00 | | 600 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 462.00 | 18 225.00 | | 18 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 21 187.00 | | 5 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 093.00 | 19 018.00 | | 10 093.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 569.00 | 65 630.00 | | 33 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 699.00 | 919 081.00 | | 633 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 569.00 | 65 630.00 | | 33 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
FD Production vendue biens | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
FG Production vendue services | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 932.00 | | 105 932.00 | 105 932.00 |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 465.00 | 101 180.00 | | 107 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 786.00 | 103 639.00 | | 360 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 321.00 | -2 459.00 | | -253 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 516.00 | | | 916 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093.00 | 341.00 | | 1 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 70.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | 271.00 | | 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 264 694.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 264 694.00 | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 264 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |