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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 970.00 | 92 975.00 | 16 994.00 | 109 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 304.00 | 165 271.00 | 75 033.00 | 240 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 335.00 | 258 246.00 | 96 089.00 | 354 335.00 |
BT Marchandises | 365 851.00 | 3 215.00 | 362 636.00 | 365 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
BZ Autres créances | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CF Disponibilités | 433 940.00 | | 433 940.00 | 433 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 181.00 | 3 215.00 | 863 966.00 | 867 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 517.00 | 261 462.00 | 960 055.00 | 1 221 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 277.00 | -152 093.00 | | -96 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 077.00 | 55 815.00 | | 142 077.00 |
DL TOTAL (I) | 78 799.00 | -63 277.00 | | 78 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 136.00 | 381 141.00 | | 332 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 054.00 | 29 014.00 | | 14 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 866.00 | 575 210.00 | | 402 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 200.00 | 105 413.00 | | 132 200.00 |
EA Autres dettes | | 12 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 255.00 | 1 103 575.00 | | 881 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 055.00 | 1 040 298.00 | | 960 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 036.00 | 759 216.00 | | 632 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 769.00 | | 22 566.00 | 331 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 724.00 | | 22 550.00 | 327 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 17.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 392.00 | 26 855.00 | | 231 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 392.00 | 26 855.00 | | 231 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 866.00 | 402 866.00 | | 402 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VB T. V. A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 018.00 | 82 799.00 | 249 219.00 | 332 018.00 |
VI Groupe et associés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VW T.V.A. | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 255.00 | 632 036.00 | 249 219.00 | 881 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 496.00 | 8 661.00 | | 13 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 975.00 | 127 227.00 | | 175 975.00 |
ST Autres comptes | 146 484.00 | 132 603.00 | | 146 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 520.00 | 81 829.00 | | 102 520.00 |
YT Sous‐traitance | 5 156.00 | 5 295.00 | | 5 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 271.00 | 5 211.00 | | 5 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 767.00 | 13 872.00 | | 18 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 388.00 | 479 336.00 | | 664 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 932.00 | 397 349.00 | | 564 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 134.00 | 346 955.00 | | 430 134.00 |