| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | 230 000.00 | 733 000.00 | 963 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 11 915.00 | 3 085.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 124 107.00 | 104 822.00 | 19 285.00 | 124 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 335.00 | 244 351.00 | 20 984.00 | 265 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 354.00 | 374 626.00 | 298 728.00 | 673 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 136.00 | 966 419.00 | 1 079 717.00 | 2 046 136.00 |
BT Marchandises | 440 269.00 | 6 164.00 | 434 105.00 | 440 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 977.00 | 26 487.00 | 1 341 490.00 | 1 367 977.00 |
BZ Autres créances | 219 945.00 | | 219 945.00 | 219 945.00 |
CF Disponibilités | 303 204.00 | | 303 204.00 | 303 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 838.00 | 32 651.00 | 2 301 187.00 | 2 333 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 975.00 | 999 071.00 | 3 380 904.00 | 4 379 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 687 118.00 | 580 427.00 | | 687 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 492.00 | 106 691.00 | | 194 492.00 |
DK Provisions réglementées | 794.00 | 1 368.00 | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 926 404.00 | 732 486.00 | | 926 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 000.00 | 70 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 70 000.00 | | 81 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 384.00 | 694 344.00 | | 548 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 633.00 | 903 237.00 | | 1 467 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 456.00 | 92 139.00 | | 102 456.00 |
EA Autres dettes | 253 711.00 | 128 945.00 | | 253 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 317.00 | 2 196.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 501.00 | 1 820 861.00 | | 2 373 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 904.00 | 2 623 347.00 | | 3 380 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 144 106.00 | | 23 144 106.00 | 23 144 106.00 |
FG Production vendue services | 79 061.00 | | 79 061.00 | 79 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 223 167.00 | | 23 223 167.00 | 23 223 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 240 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 073 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 860 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 287.00 | | 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | 860.00 | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 783.00 | 2 698.00 | | -5 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 217.00 | 2 698.00 | | 107 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 273.00 | -1 838.00 | | -106 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 425.00 | 38 106.00 | | 70 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 241 773.00 | 10 766 473.00 | | 23 241 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 047 282.00 | 10 659 782.00 | | 23 047 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 492.00 | 106 691.00 | | 194 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 170.00 | | 26 967.00 | 2 019 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 705.00 | | | 963 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 041.00 | | 26 755.00 | 1 051 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | 211.00 | 4 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 473.00 | 66 946.00 | | 669 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 768.00 | 66 946.00 | | 668 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 368.00 | | 573.00 | 1 368.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 11 000.00 | | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 000.00 | 113 000.00 | | 117 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 433.00 | 1 731.00 | | 4 433.00 |
6T Sur comptes clients | 29 408.00 | 11 400.00 | 14 321.00 | 29 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 841.00 | 126 131.00 | 14 321.00 | 150 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 209.00 | 137 131.00 | 14 894.00 | 222 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 131.00 | 14 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 000.00 | 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 633.00 | 1 467 633.00 | | 1 467 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 711.00 | 253 711.00 | | 253 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 137.00 | 1 346 137.00 | | 1 346 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VI Groupe et associés | 548 384.00 | 548 384.00 | | 548 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 093.00 | 213 093.00 | | 213 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 001.00 | 1 595 001.00 | | 1 595 001.00 |
VW T.V.A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 501.00 | 2 373 501.00 | | 2 373 501.00 |