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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 123.00 | 25 993.00 | 2 130.00 | 28 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 664.00 | 40 355.00 | 3 310.00 | 43 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 150.00 | 13 320.00 | 75 830.00 | 89 150.00 |
BZ Autres créances | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CF Disponibilités | 516 534.00 | | 516 534.00 | 516 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 392.00 | 13 320.00 | 612 072.00 | 625 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 056.00 | 53 675.00 | 615 381.00 | 669 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
DG Autres réserves | 265 555.00 | 298 686.00 | | 265 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 236.00 | 66 869.00 | | 96 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 541.00 | | |
DL TOTAL (I) | 402 194.00 | 406 499.00 | | 402 194.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 30 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 30 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 295.00 | 15 269.00 | | 14 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 353.00 | 134 744.00 | | 191 353.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 1 533.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 187.00 | 151 546.00 | | 207 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 381.00 | 588 045.00 | | 615 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 187.00 | 151 546.00 | | 207 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 830.00 | 2 100.00 | 575.00 | 38 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 321.00 | 41.00 | | 14 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 510.00 | 2 059.00 | 575.00 | 24 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 353.00 | 191 353.00 | | 191 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 857.00 | 108 857.00 | | 108 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 037.00 | 108 857.00 | 1 180.00 | 110 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 187.00 | 207 187.00 | | 207 187.00 |