| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 122.00 | 40 214.00 | 3 908.00 | 44 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 564.00 | 40 214.00 | 14 349.00 | 54 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 304 707.00 | | 304 707.00 | 304 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 245.00 | | 382 245.00 | 382 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 809.00 | 40 214.00 | 396 594.00 | 436 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 125 350.00 | 52 359.00 | | 125 350.00 |
DH Report à nouveau | -2 166.00 | -2 166.00 | | -2 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 336.00 | 82 095.00 | | 67 336.00 |
DL TOTAL (I) | 198 907.00 | 140 676.00 | | 198 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 2 272.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 203.00 | 1 540.00 | | 9 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 283.00 | 25 717.00 | | 31 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 202.00 | 34 789.00 | | 47 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 687.00 | 64 317.00 | | 197 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 594.00 | 204 992.00 | | 396 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 553.00 | | 525 553.00 | 525 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 553.00 | | 525 553.00 | 525 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 195.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 560.00 | 195.00 | | 40 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 940.00 | -195.00 | | 31 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 521.00 | 25 119.00 | | 19 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 615.00 | 440 353.00 | | 604 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 279.00 | 358 258.00 | | 537 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 336.00 | 82 095.00 | | 67 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 964.00 | 4 599.00 | 2 000.00 | 47 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 122.00 | | 2 000.00 | 42 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | 4 599.00 | | 5 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 493.00 | 1 721.00 | | 38 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 493.00 | 1 721.00 | | 38 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
UX Autres créances clients | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 979.00 | 77 538.00 | 10 442.00 | 87 979.00 |
VW T.V.A. | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 687.00 | 197 687.00 | | 197 687.00 |