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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 138.00 | 60 130.00 | 46 008.00 | 106 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 643.00 | 60 597.00 | 47 047.00 | 107 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 697.00 | 1 937.00 | 582 760.00 | 584 697.00 |
BZ Autres créances | 135 334.00 | | 135 334.00 | 135 334.00 |
CF Disponibilités | 1 815 912.00 | | 1 815 912.00 | 1 815 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 951.00 | 1 937.00 | 2 570 015.00 | 2 571 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 594.00 | 62 533.00 | 2 617 061.00 | 2 679 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 445 415.00 | 428 036.00 | | 445 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 809.00 | 17 379.00 | | 118 809.00 |
DL TOTAL (I) | 573 024.00 | 454 215.00 | | 573 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | 2 946.00 | | 2 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 983.00 | 1 556 392.00 | | 1 774 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 694.00 | 179 092.00 | | 181 694.00 |
EA Autres dettes | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 038.00 | 1 816 201.00 | | 2 044 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 061.00 | 2 270 415.00 | | 2 617 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 038.00 | 1 816 201.00 | | 2 044 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 127.00 | 8 148.00 | 1 830 275.00 | 1 822 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 127.00 | 8 148.00 | 1 830 275.00 | 1 822 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | 2 641.00 | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | 2 641.00 | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 626.00 | 29 402.00 | | 31 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 626.00 | 29 402.00 | | 31 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 272.00 | -26 761.00 | | -30 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 405.00 | 407.00 | | 37 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 749.00 | 1 430 077.00 | | 1 838 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 940.00 | 1 412 699.00 | | 1 719 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 809.00 | 17 379.00 | | 118 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 632.00 | | 8 011.00 | 99 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 127.00 | | 8 011.00 | 98 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 972.00 | 9 624.00 | | 50 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 506.00 | 9 624.00 | | 50 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 694.00 | 1 937.00 | 4 694.00 | 4 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 694.00 | 1 937.00 | 4 694.00 | 4 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 694.00 | 1 937.00 | 4 694.00 | 4 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937.00 | 4 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 983.00 | 1 774 983.00 | | 1 774 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 584 697.00 | 584 697.00 | | 584 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VB T. V. A. | 95 710.00 | 95 710.00 | | 95 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 547.00 | 738 508.00 | 1 039.00 | 739 547.00 |
VW T.V.A. | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 038.00 | 2 044 038.00 | | 2 044 038.00 |